ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۲	۵.۲۴ %	۴۴,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۲	۵.۲۴ %	۴۳,۹۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۲	۵.۲۴ %	۴۳,۹۸۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۲	۵.۲۴ %	۴۳,۹۷۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۲	۵.۲۴ %	۴۳,۷۹۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۹	۰.۶۷ %	۱۱۵,۸۲۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۸,۷۷۰	۶.۱۹ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۶	۰.۸۵ %	۱۲۵,۵۸۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰۴,۸۵۰	۶.۲۳ %	۱,۵۰۸,۵۰۵	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۰.۳۵ %	۶۳,۳۳۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰۷,۸۷۰	۶.۳۵ %	۱,۵۲۶,۱۹۴	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۰.۳۵ %	۵۸,۴۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۴,۸۳۰	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۱,۳۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...63 »