ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱۱,۳۳۷	۷.۰۸ %	۱,۳۸۴,۰۲۲	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۰.۱۶ %	۷۵,۲۳۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۷۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۴۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۵,۵۶۰	۸۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۱,۳۹۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۰,۹۵۸	۶.۹۹ %	۱,۴۰۵,۳۹۵	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۶۸,۹۰۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۱,۴۰۹	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱,۳۲۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۱۵ %	۶۲,۹۲۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۹,۵۷۷	۶.۹۴ %	۱,۴۰۶,۱۸۱	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰.۰۷ %	۶۱,۲۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۷,۱۷۶	۶.۸۲ %	۱,۴۰۴,۲۱۹	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۱ %	۵۸,۳۲۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۴۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...63 »