ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۵,۶۵۲	۶.۵۷ %	۱,۱۴۰,۶۱۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۱.۶۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۶,۳۸۳	۶.۵۳ %	۱,۱۵۹,۴۸۹	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۱.۶۴ %	۵۵,۵۸۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۶,۳۸۳	۶.۵۳ %	۱,۱۵۹,۴۸۹	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۱.۶۴ %	۵۵,۵۶۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۲	۱.۹۵ %	۵۵,۵۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۵۳۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۵۱۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۵,۰۲۹	۶.۴۱ %	۱,۱۶۰,۶۴۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۴۹۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۵,۹۲۴	۶.۴۷ %	۱,۱۶۱,۷۲۱	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۹	۱.۷۲ %	۵۷,۵۰۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۷,۱۸۹	۶.۵۲ %	۱,۱۶۹,۶۳۰	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۹	۱.۷۱ %	۵۷,۲۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۵,۸۳۵	۶.۴۸ %	۱,۱۵۶,۹۴۵	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳	۱.۸۹ %	۵۷,۳۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...63 »