ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۶۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۸۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۵۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۱,۸۲۵	۶.۱۵ %	۱,۳۰۹,۴۴۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۷	۱.۹ %	۶۳,۲۰۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۵,۱۰۱	۶.۴۱ %	۱,۲۹۱,۴۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹	۰.۳۱ %	۹۲,۹۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹۶,۶۰۶	۶.۵۱ %	۱,۲۹۴,۱۹۵	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۵۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۲۳ %	۳۹,۴۷۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۶,۲۴۲	۶.۵ %	۱,۲۹۵,۳۱۷	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۲۳ %	۳۵,۴۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...63 »