ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۷۰,۰۶۲	۱۹.۱۳ %	۶۹۱,۷۰۰	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۴ %	۲۴,۳۶۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۵۹,۵۱۵	۱۸.۱۷ %	۶۹۳,۰۲۸	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۴ %	۲۲,۴۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۳ %	۲۳,۴۲۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۳ %	۲۳,۴۵۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۰.۳۳ %	۲۳,۵۲۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۱۶,۷۰۲	۱۲.۷۷ %	۷۰۱,۷۴۲	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۶	۸.۹۸ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹۳,۸۵۱	۱۰.۱ %	۷۱۶,۸۴۲	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۹	۱.۷ %	۱۰۳,۰۵۷	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۵,۱۸۵	۹.۹۴ %	۷۴۲,۱۶۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۰.۶۳ %	۱۱۴,۴۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۰۲,۲۹۰	۱۰.۴۴ %	۸۴۳,۵۵۶	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۲ %	۲۸,۲۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۷۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...63 »