ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...63 »