ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۰۷ %	۵۳,۱۳۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴ %	۵۴,۱۳۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۴ %	۵۲,۳۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۱۷۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۸ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۹ %	۵۱,۷۹۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۸ %	۵۵,۵۶۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۳ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸ %	۵۶,۴۸۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۱۵ %	۲۰,۰۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...63 »