ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۵۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۳۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۱۰۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۵.۴۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۶	۳.۷۴ %	۲۲,۵۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۷۶۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...63 »